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Gestión de Tesorería con Noray Gestión


Control de cobros y pagos.

La mayoría de las operaciones económicas de la empresa se traducen en la entrada o en la salida de recursos dinerarios, es decir, en cobros o en pagos. Por lo tanto, se convierte en un aspecto fundamental a controlar dentro de la empresa.

Es importante disponer de un sistema flexible y fácil de usar para garantizar su gestión, de forma que cuando emitamos facturas a nuestros clientes obtengamos un registro de cobro pendiente, que podamos gestionar posteriormente para controlar su cobro, y cuando recibamos facturas de nuestros proveedores, dispongamos de un registro para la gestión del pago.

Noray Gestión separa estas gestiones en dos bloques, “Gestión de cobros” y “Gestión de pagos”. Cada bloque dispone de la gestión apropiada adaptada a sus necesidades. Permite fijar vencimientos y obtener informes de documento vencidos que no se han atendido en fecha.

NorayGestion_Tesoreria_Opciones

Primeros pasos en gestión de cobros.

Para comenzar a trabajar es necesario configurar en cada cliente sus condiciones de cobro:

  • Límite de crédito. Junto con el cálculo automático del riesgo del cliente, puedes controlar “no facturar a clientes que han superado el crédito asignado”.
  • Cobrador habitual.
  • Cancelar giros al. Considerar cobrado los giros en función del valor seleccionado (vencimiento, al aceptar documento de pago, al remesar documento de pago).
  • Genera giros al. Generar giros al facturar o al agrupar facturas a una misma orden de cobro.
  • Generar un documento por. Generar documentos de cobro individuales por cada factura o un documento de cobro que incluya las facturas pendientes del cliente.
  • Días de pago. Día del mes para ajustar el vencimiento de los cobros.

NorayGestion_ConfigCobros

En el caso de proveedores también tenemos que configurar sus condiciones de pago.

NorayGestion_ConfigPagos

  • Forma de pago. Forma de pago acordada con el proveedor (domiciliación, transferencia, pagaré, etc.)
  • Número de vencimientos habituales. Número de vencimientos que se generarán al introducir compras y generar orden de pago.
  • Días primer vencimiento y siguientes. Número de días de vencimiento desde fecha de base de cálculo.
  • Días ajuste de vencimientos. Días del mes sobre el que se ajustará la fecha de vencimiento.
  • Una orden por documento
  • Cuenta bancaria IBAN.

Una vez emitida la factura a nuestro cliente, se genera automáticamente un registro pendiente de cobro tal como podemos ver en la siguiente imagen.

NorayGestion_Tesoreria_Cobros

Para gestionar la gestión de cobros disponemos de las siguientes opciones:

  • Informes de cobros pendientes, cobros realizados, cobros por antigüedad.
  • Asignación de facturas a cobrador.
  • Gestión de remesas, gestión de recibos, agrupar cobros para generar nuevos vencimientos, etc.
  • Contabilización de cobros y vencimientos.

Primeros pasos en gestión de pagos.

Al recibir facturas de nuestros proveedores, queda también un registro pendiente de pago tal como vemos en la imagen.

NorayGestion_Tesoreria_Pagos

Para gestionar la gestión de los pagos disponemos de las siguientes opciones:

  • Informe de pagos pendientes cobros, pagos a efectuar, pagos por vencimientos, cartas a proveedores con las facturas que se están pagando en una orden.
  • Agrupación de facturas de un mismo proveedor o desglosar una misma factura en varios vencimientos, emisión de talones, transferencias, remesas con efectos.
  • Contabilización de pagos realizados.

A modo de ejemplo, en la pantalla siguiente hemos agrupado los dos documentos marcados en la imagen anterior y hemos determinado una nueva forma de pago “Talón” y desglosamos el pago en 3 vencimientos (30 días cada vencimiento).

NorayGestion_Tesoreria_Proveedor

Con una buena herramienta de trabajo, seremos capaces de hacer una buena gestión de tesorería, ya que nos facilita gestionar lo que cobramos y lo que pagamos de una forma controlada, y poder tomar en cada momento las acciones oportunas. Reflejando en nuestra contabilidad los movimientos de tesorería de entrada y salida del capital.

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Jose Luis Martín
jmartin@noray.com
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